Descripción general
El Reporte de Gestión de Efectivo en el Panel de Otter ofrece una visión clara y completa de toda la actividad de efectivo para cada caja, lo que facilita la conciliación de su efectivo al final de cada turno o día laboral.
- Filtrar por fecha, marca, ubicación o nombre de la caja
- Conciliar las cajas de efectivo con precisión
- Exportar reporte para fines contables
- Mejorar la supervisión financiera
Este reporte rastrea métricas esenciales para cada caja creada a través de la función de gestión de efectivo en Otter POS, ayudando a garantizar precisión, responsabilidad y operaciones diarias fluidas.
Cómo acceder al Reporte de Gestión de Efectivo
Utilice los pasos descritos a continuación para acceder al Reporte de Gestión de Efectivo y revisar los datos sobre la conciliación de cajas de efectivo y las transacciones de eventos de efectivo
| Paso | Proceso | Imagen |
|---|---|---|
| 1 | Inicie sesión en el Panel de Otter. | |
| 2 | Navegue a la aplicación de Analítica. | |
| 3 | Seleccione la pestaña "Gestión de Pérdidas", luego "Reporte de Gestión de Efectivo" desde el panel lateral. |
Perspectivas de Gestión de Efectivo
Conciliación de Cajas de Efectivo
El Reporte de Gestión de Efectivo proporciona una serie de métricas diseñadas para ayudarle a conciliar con precisión cada caja de efectivo, asegurando que todas las transacciones y movimientos de efectivo estén contabilizados.
Con el Reporte de Gestión de Efectivo, puede ver los siguientes datos de Conciliación de Cajas de Efectivo:
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Fecha de Apertura | La fecha en que se inició originalmente la caja registradora. |
| ID de Caja | Un ID único que se asigna a cada caja. |
| Nombre de Caja | El nombre ingresado para la caja cuando se crea la caja. |
| Inicio | Saldo inicial ingresado para una caja. |
| Ventas | Todo el efectivo que se recolectó en esa caja específica, incluidas las propinas. |
| Reembolsos | Todos los reembolsos en efectivo para esa caja específica. |
| Ingresos | La suma de todos los montos "ingresados" realizados para esa caja. |
| Pagos | La suma de todos los montos "pagados" realizados para esa caja. |
| Saldo Esperado | El monto esperado que debería estar en la caja registradora. Se calcula en base al efectivo inicial, ventas en efectivo, ingresos, pagos y reembolsos en efectivo. |
| Saldo Final | Saldo ingresado al cerrar la caja |
| Diferencia | El monto restante al restar el saldo final del saldo esperado. Esto es para ayudar a identificar rápidamente discrepancias entre el efectivo en mano y el monto registrado. |
Cualquier saldo de caja registradora que haya sido ajustado en el POS se reflejará con precisión en este reporte.
Transacciones de Eventos de Efectivo
Al usar la opción “Seleccionar” para una caja específica en el Reporte de Gestión de Efectivo, las transacciones de efectivo correspondientes incluidas en esta caja se muestran bajo transacciones de eventos de efectivo. Esto facilita ver rápidamente qué pedidos se procesaron bajo una caja específica y cuántas veces se abrió manualmente una caja registradora sin una venta.
Las Transacciones de Eventos de Efectivo incluyen las siguientes métricas:
- Localización: En qué ubicación se procesó la transacción.
- Terminal POS: En qué terminal ocurrió la transacción.
- Nombre de Caja: Nombre de la caja bajo la cual está esta transacción.
- Nombre del Personal: Qué miembro del personal inició este pedido en efectivo.
- Tipo de Transacción: Las transacciones se etiquetarán como 'Venta_Efectivo' o 'Abrir'. Una 'Venta_Efectivo' es una transacción completada, mientras que una transacción 'Abrir' indica que la caja registradora se abrió manualmente sin una venta.
-
Subtotal: Monto total de esa transacción.
Preguntas Frecuentes
-
Sí— Simplemente haga clic en el botón [Exportar]
en la parte superior de la página. Luego seleccione el tipo de exportación que desea descargar.
- Este reporte se muestra en hora local, pero se puede cambiar a hora normalizada.
- ¡Sí! Si la propina en efectivo se registró durante el proceso de pago, se reflejará bajo “Ventas” en el reporte de gestión de efectivo.
Este artículo ha sido traducido utilizando una herramienta de traducción automática. Aunque nos esforzamos por proporcionar traducciones precisas, pueden ocurrir algunas inexactitudes. Por favor, consulte la versión en inglés del artículo como la fuente oficial.
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