Descripción general
El Reporte de Gestión de Efectivo en el Tablero de Otter ofrece una visión clara y completa de toda la actividad de efectivo para cada caja, lo que facilita la conciliación de su efectivo al final de cada turno o día laboral.
- Filtrar por fecha, marca, ubicación o nombre de la caja
- Conciliar cajas de efectivo con precisión
- Exportar Reporte para fines contables
- Mejorar la supervisión financiera
Este Reporte rastrea métricas esenciales para cada caja creada a través de la función de gestión de efectivo en Otter POS, ayudando a garantizar precisión, responsabilidad y operaciones diarias fluidas.
Cómo acceder al Reporte de Gestión de Efectivo
Utilice los pasos descritos a continuación para acceder al Reporte de Gestión de Efectivo y revisar los datos sobre la conciliación de cajas de efectivo y las transacciones de eventos de efectivo
| Paso | Proceso | Imagen |
|---|---|---|
| 1 | Inicia sesión en el Panel de Control de Otter. | |
| 2 | Navega a la aplicación de Finanzas. | |
| 3 | Selecciona el "Reporte de Gestión de Efectivo" desde el panel lateral. |
Perspectivas de Gestión de Efectivo
Reconciliación de Cajones de Efectivo
El Reporte de Gestión de Efectivo proporciona una serie de métricas diseñadas para ayudarte a reconciliar con precisión cada cajón de efectivo, asegurando que todas las transacciones y movimientos de efectivo estén contabilizados.
Con el Reporte de Gestión de Efectivo, puedes ver los siguientes datos de Reconciliación de Cajones de Efectivo:
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Fecha de Apertura | La fecha en que se inició originalmente la caja registradora. |
| ID de la Caja | Un ID único que se asigna a cada caja. |
| Nombre de la Caja | El nombre ingresado para la caja cuando se crea. |
| Inicio | Saldo inicial ingresado para una caja. |
| Ventas | Todo el efectivo que se recolectó en esa caja específica, incluidas las propinas. |
| Reembolsos | Todos los reembolsos en efectivo para esa caja específica. |
| Ingresos | La suma de todos los montos "ingresados" realizados para esa caja. |
| Pagos | La suma de todos los montos "pagados" realizados para esa caja. |
| Saldo Esperado | El monto esperado que debería estar en la caja registradora. Se calcula en base al efectivo inicial, ventas en efectivo, ingresos, pagos y reembolsos en efectivo. |
| Saldo Final | Saldo ingresado al cerrar la caja |
| Diferencia | El monto restante al restar el saldo final del saldo esperado. Esto es para ayudar a identificar rápidamente discrepancias entre el efectivo en mano y el monto registrado. |
Cualquier saldo de caja registradora que haya sido ajustado en el POS se reflejará con precisión en este Reporte.
Transacciones de Eventos de Efectivo
Al usar la opción "Seleccionar" para un cajón específico en el Reporte de Gestión de Efectivo, las transacciones de efectivo correspondientes incluidas en este cajón se muestran bajo transacciones de eventos de efectivo. Esto facilita ver rápidamente qué pedidos se procesaron bajo un cajón específico y cuántas veces se abrió manualmente un cajón de efectivo sin una venta.
Las transacciones de eventos de efectivo incluyen las siguientes métricas:
- Localización: En qué ubicación se procesó la transacción.
- Terminal POS: En qué terminal ocurrió la transacción.
- Nombre del Cajón: Nombre del cajón bajo el cual está esta transacción.
- Nombre del Personal: Qué miembro del personal inició este pedido en efectivo.
- Tipo de Transacción: Las transacciones se etiquetarán como 'Venta_Efectivo' o 'Abrir'. Una 'Venta_Efectivo' es una transacción completada, mientras que una transacción 'Abrir' indica que el cajón de efectivo se abrió manualmente sin una venta.
-
Subtotal: Monto total de esa transacción.
Preguntas Frecuentes
-
Sí— Simplemente
haz clic en el botón [Exportar]
en la parte superior de la página. Luego selecciona el tipo de exportación que deseas descargar.
-
Este Reporte se muestra en hora local, pero se puede cambiar a hora normalizada.
- ¡Sí! Si la propina en efectivo se registró durante el proceso de pago, se reflejará bajo “Ventas” en el Reporte de gestión de efectivo.
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