Une gestion efficace de la trésorerie est essentielle pour une opération de point de vente. L'application Cash pour Otter POS aide à gérer les caisses en suivant le cycle de vie des tiroirs-caisses, y compris les heures de début/fin, les entrées, les sorties et la réconciliation.
Cela vous permet d'obtenir une image précise de vos transactions quotidiennes. Au sein de l'application Cash sur Otter POS, vous pouvez :
- Démarrer et terminer une caisse
- Transférer une caisse entre appareils
- Fermer/réconcilier une caisse
- Suivre les utilisateurs des tiroirs-caisses et les soldes de trésorerie
- Voir les entrées/sorties
- Consulter les données historiques des tiroirs fermés
Suivez les étapes de ce Guide de configuration du tiroir-caisse pour vous aider dans le processus.
Onglets de l'application Cash
Il y a deux onglets différents dans l'application Cash :
- Actif : Tiroirs actuellement en cours d'utilisation ou terminés.
- Historique : Tiroirs fermés et plus utilisés.
Consultez plus d'informations sur chaque onglet ci-dessous.
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Fonctionnalités de l'onglet Actif :
- Démarrer de nouveaux tiroirs
- Terminer ou fermer les tiroirs qui ne sont plus utilisés
- Voir l'affectation actuelle du tiroir
- Consulter les détails du tiroir et les entrées/sorties
- Modifier les détails des tiroirs actifs
- Ajouter des entrées/sorties au journal du tiroir
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Fonctionnalités de l'onglet Historique :
- Voir les tiroirs récemment terminés et fermés
- Consulter les détails du tiroir — comme les informations de début et de fin, le solde de départ, et les entrées/sorties
- Modifier les détails des tiroirs fermés
- Imprimer le rapport de fermeture de caisse
Seuls les utilisateurs Manager et Superviseur ont les autorisations pour accéder à l'application Cash
Activation de la gestion de la trésorerie
L'application Cash peut être activée en basculant sur ON la fonctionnalité de gestion de la trésorerie dans les paramètres POS du tableau de bord Otter.
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Étape 1
Sur la page d'accueil du tableau de bord Otter, cliquez sur [Applications] et sélectionnez [POS] dans le menu déroulant.
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Étape 2
Dans le menu de navigation à gauche, sélectionnez l'onglet de paramètres correct en fonction de la marque, de l'emplacement ou de l'organisation.- Marques : paramètres spécifiques à chaque marque
- Emplacements : paramètres spécifiques à chaque emplacement
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Paramètres : paramètres spécifiques à une organisation entière (toutes les marques et emplacements)
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Étape 3
Dans le menu de navigation à gauche, sélectionnez l'onglet [Tiroirs-caisses]. -
Étape 4
Basculez sur ON le paramètre [Gestion de la trésorerie]. Ce paramètre activera l'utilisation de l'application Tiroirs sur votre appareil.
Affectation d'un utilisateur de tiroir-caisse
L'affectation d'un tiroir-caisse est une fonctionnalité optionnelle qui attribue un tiroir-caisse à un utilisateur POS spécifique (comme un caissier ou un superviseur). L'action d'affecter un tiroir-caisse est effectuée au tout début d'un quart de travail, au moment où le tiroir-caisse est ouvert.
Une fois qu'un tiroir-caisse a été attribué, seul le code PIN de cet utilisateur spécifique (ou le code PIN d'un superviseur pour passer outre) peut effectuer des transactions en espèces sur ce tiroir ouvert.
Si un utilisateur n'est pas attribué ou si Tout le personnel autorisé est sélectionné pour le tiroir-caisse lors de l'ouverture, tous les utilisateurs pourront traiter des transactions en espèces sur le tiroir-caisse.
Découvrez quelques notions de base sur l'affectation des tiroirs-caisses ci-dessous :
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Affectation d'un tiroir-caisse
Attribuez l'utilisateur spécifique sous le champ Accès à la caisse lors du démarrage d'un nouveau tiroir-caisse. -
Alerte d'approbation nécessaire
Approbation nécessaire une erreur apparaîtra si l'utilisateur effectuant le paiement n'est pas attribué au tiroir. -
Visualisation de l'affectation du tiroir
Vérifiez qui est attribué à un tiroir depuis l'onglet Détails du tiroir — listé sous Accès à la caisse.
En savoir plus sur l'attribution de tiroirs-caisses à des utilisateurs POS spécifiques ici : Attribuer un tiroir-caisse à un utilisateur.
Modification des tiroirs-caisses
Vous avez la possibilité de modifier les événements des tiroirs-caisses— tels que les entrées/sorties de fonds et les soldes de départ des tiroirs— dans l'application Cash sur le terminal POS Otter.
Les valeurs modifiées seront mises en évidence avec une icône de crayon. Le nom de l'utilisateur qui a modifié les valeurs est affiché entre parenthèses à droite de la raison de l'entrée/sortie de fonds.
Étape Processus Image 1 Connectez-vous au terminal Otter POS en tant qu'utilisateur Superviseur. 2 Depuis l'écran d'accueil d'Otter, appuyez sur l'application Cash. 3 Sélectionnez le tiroir que vous souhaitez modifier dans la liste des tiroirs disponibles. 4 Sélectionnez [Modifier]. 5 Mettez à jour le montant du solde de départ.
Cliquez sur [Enregistrer].
Étape Processus Image 1 Connectez-vous au terminal Otter POS en tant qu'utilisateur Superviseur. 2 Depuis l'écran d'accueil d'Otter, appuyez sur l'application Cash. 3 Sélectionnez le tiroir que vous souhaitez modifier dans la liste des tiroirs disponibles. 4 Sélectionnez [Entrée ou sortie de caisse]. 5 Dans la section Historique, sélectionnez l'événement d'entrée/sortie de caisse que vous souhaitez modifier. 6 Mettez à jour le Montant.
Cliquez sur [Enregistrer] > [Confirmer l'enregistrement].
7 Les valeurs modifiées d'entrée/sortie de caisse seront indiquées par une icône de crayon.
Le nom de l'utilisateur qui a modifié les valeurs est affiché entre parenthèses à droite de la raison de l'entrée/sortie de caisse.
Étape Processus Image 1 Connectez-vous au terminal POS Otter en tant qu'utilisateur Superviseur. 2 Depuis l'écran d'accueil Otter, appuyez sur l'application Cash. 3 Cliquez sur l'onglet Historique.
Sélectionnez le tiroir que vous souhaitez modifier.
4 Sélectionnez [Modifier]. 5 Mettez à jour le montant du solde de clôture pour le solde réel.
Cliquez sur [Enregistrer].
Rapport de gestion de trésorerie
Pour vous aider à rapprocher rapidement et précisément vos tiroirs-caisses, le rapport de gestion de trésorerie est disponible pour consultation dans votre tableau de bord Otter. En savoir plus sur le rapport de gestion de trésorerie ici
Dépannage
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S'il y a un avertissement rouge sur l'écran de paiement du POS pour l'option Espèces, cela signifie qu'il n'y a pas de tiroir-caisse actif en place, donc le paiement en espèces ne pourra pas être traité.
En appuyant sur l'avertissement, le caissier pourra ouvrir un nouveau tiroir-caisse sans perdre sa transaction en cours.
FAQ
- Les modifications de tiroir-caisse peuvent être consultées dans l'onglet Entrée ou sortie pour un tiroir répertorié.
Les valeurs modifiées seront indiquées par une icône de crayon. Les détails sur l'utilisateur qui a modifié les valeurs sont affichés entre parenthèses à droite de l'événement répertorié.
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Non— Les autorisations par défaut ne permettent qu'aux rôles d'utilisateur Manager & Superviseur d'accéder à l'application Tiroirs.
Si vous souhaitez apporter des ajustements aux utilisateurs ayant accès, veuillez contacter le Support pour obtenir de l'aide.
- Les autorisations par défaut ne permettent qu'aux rôles d'utilisateur Manager & Superviseur d'accéder à l'application Cash.
Si vous souhaitez apporter des ajustements aux utilisateurs ayant accès, veuillez contacter le Support pour obtenir de l'aide.
- Les rapports sur les transactions en espèces peuvent être trouvés dans le rapport des transactions POS dans le tableau de bord Otter.
Étape Processus Image 1 Connectez-vous au Tableau de bord Otter. 2 Cliquez sur [Applications] et sélectionnez [Finances] dans le menu déroulant. 3 Sélectionnez l'onglet [Transactions POS] dans le menu de navigation à gauche. 4 Utilisez le filtre [Méthode de paiement] pour remplir les données de transaction en espèces.
Cet article a été traduit à l'aide d'un outil de traduction AI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises, certaines inexactitudes peuvent encore se produire. Veuillez vous référer à la version anglaise de l'article comme source officielle.
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