Aperçu
Le rapport de gestion de la trésorerie dans le tableau de bord Otter offre une vue d'ensemble claire et complète de toutes les activités de trésorerie pour chaque tiroir, vous permettant de rapprocher facilement votre trésorerie à la fin de chaque quart ou journée de travail.
- Filtrer par date, marque, emplacement ou nom de tiroir
- Rapprocher les tiroirs-caisses avec précision
- Exporter le rapport à des fins comptables
- Améliorer la supervision financière
Ce rapport suit les indicateurs essentiels pour chaque tiroir créé via la fonctionnalité de gestion de la trésorerie sur Otter POS, aidant à garantir l'exactitude, la responsabilité et le bon déroulement des opérations quotidiennes.
Comment accéder au rapport de gestion de la trésorerie
Utilisez les étapes décrites ci-dessous pour accéder au rapport de gestion de la trésorerie et examiner les données sur le rapprochement des tiroirs-caisses et les transactions d'événements de trésorerie
| Étape | Processus | Image |
|---|---|---|
| 1 | Connectez-vous au tableau de bord Otter. | |
| 2 | Accédez à l'application Finances. | |
| 3 | Sélectionnez le "Rapport de gestion de la trésorerie" dans le panneau latéral. |
Aperçus de la gestion de la trésorerie
Rapprochement des tiroirs-caisses
Le rapport de gestion de la trésorerie fournit une gamme de métriques conçues pour vous aider à rapprocher avec précision chaque tiroir-caisse, en veillant à ce que toutes les transactions et mouvements de trésorerie soient pris en compte.
Avec le rapport de gestion de la trésorerie, vous pouvez consulter les données suivantes de rapprochement des tiroirs-caisses :
| Métrique | Description |
|---|---|
| Date d'ouverture | La date à laquelle le tiroir-caisse a été initialement ouvert. |
| ID du tiroir | Un identifiant unique attribué à chaque tiroir. |
| Nom du tiroir | Le nom saisi pour le tiroir lors de sa création. |
| Début | Solde de départ saisi pour un tiroir. |
| Ventes | Tout l'argent collecté dans ce tiroir spécifique, y compris les pourboires. |
| Remboursements | Tous les remboursements en espèces pour ce tiroir spécifique. |
| Entrées | La somme de tous les montants "entrés" effectués pour ce tiroir. |
| Sorties | La somme de tous les montants "sortis" effectués pour ce tiroir. |
| Solde attendu | Le montant attendu qui devrait être dans la caisse. Il est calculé en fonction de l'argent de départ, des ventes en espèces, des entrées, des sorties et des remboursements en espèces. |
| Solde final | Solde saisi lors de la fermeture du tiroir |
| Différence | Le montant restant lorsque l'on soustrait le solde final du solde attendu. Cela permet d'identifier rapidement les écarts entre l'argent en main et le montant enregistré. |
Tous les soldes des tiroirs-caisse qui ont été ajustés sur le POS seront reflétés avec précision dans ce rapport.
Transactions d'événements en espèces
Lors de l'utilisation de l'option "Sélectionner" pour un tiroir spécifique dans le rapport de gestion de la trésorerie, les transactions en espèces correspondantes incluses dans ce tiroir sont affichées sous transactions d'événements en espèces. Cela permet de voir facilement quelles commandes ont été traitées sous un tiroir spécifique et combien de fois un tiroir-caisse a été ouvert manuellement sans vente.
Les transactions d'événements en espèces incluent les métriques suivantes :
- Localisation : Où la transaction a été traitée.
- Terminal POS : Sur quel terminal la transaction a eu lieu.
- Nom du tiroir : Nom du tiroir sous lequel cette transaction est enregistrée.
- Nom du personnel : Quel membre du personnel a commencé cette commande en espèces.
- Type de transaction : Les transactions seront étiquetées soit 'Vente_espèces' soit 'Ouverture'. Une 'Vente_espèces' est une transaction complétée, tandis qu'une transaction 'Ouverture' indique que le tiroir-caisse a été ouvert manuellement sans vente.
-
Sous-total : Montant total de cette transaction.
FAQ
-
Oui— Cliquez simplement sur le bouton [Exporter]
en haut de la page. Ensuite, sélectionnez le type d'exportation que vous souhaitez télécharger.
- Ce rapport est affiché en heure localisée, mais peut être changé en heure normalisée.
- Oui ! Si le pourboire en espèces a été enregistré lors du processus de paiement, il sera reflété sous « Ventes » dans le rapport de gestion de la trésorerie.
Cet article a été traduit à l'aide d'un outil de traduction AI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises, certaines inexactitudes peuvent encore se produire. Veuillez vous référer à la version anglaise de l'article comme source officielle.
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