Gestión de Efectivo

La gestión efectiva del efectivo es esencial para una operación de punto de venta (POS). La aplicación de Efectivo para Otter POS ayuda a administrar las cajas registradoras rastreando el ciclo de vida de los cajones de efectivo, incluyendo los horarios de inicio/fin, ingresos, egresos y conciliación. 

Esto te permite obtener una imagen precisa de tus transacciones diarias. Dentro de la aplicación de Efectivo en Otter POS, puedes:

• Iniciar y finalizar una caja registradora
• Transferir la caja registradora entre dispositivos
• Cerrar/conciliar una caja registradora
• Rastrear usuarios de cajones de efectivo y saldos de efectivo
• Ver ingresos/egresos
• Revisar datos históricos de cajones cerrados

Conexión del Cajón de Efectivo a Otter POS
Sigue los pasos en esta Guía de Configuración del Cajón de Efectivo para ayudarte durante el proceso.

Pestañas de la Aplicación de Efectivo

Hay dos pestañas diferentes dentro de la aplicación de Efectivo: 

• Activas: Cajones que están actualmente en uso o finalizados.
• Historial: Cajones que están cerrados y ya no están en uso.

Consulta más información sobre cada pestaña a continuación.

• Características de la pestaña Activas:

  • Iniciar nuevos cajones
  • Finalizar o cerrar cajones que ya no están en uso
  • Ver la asignación actual del cajón
  • Revisar los detalles del cajón y los ingresos/egresos
  • Editar detalles del cajón para cajones activos
  • Agregar ingresos/egresos al registro del cajón

  

• Características de la pestaña Historial:
  • Ver cajones recientemente finalizados y cerrados
  • Ver los detalles del cajón, como información de inicio y fin, saldo inicial e ingresos/egresos
  • Editar detalles del cajón para cajones cerrados
  • Imprimir reporte de cierre de caja

Permisos de Acceso a la Aplicación de Efectivo
Sólo los usuarios con rol de Gerente y Supervisor tienen permisos para acceder a la aplicación de Efectivo

Activando la Gestión de Efectivo

Activado por Defecto
Por defecto, la Aplicación de Efectivo estará activada ON para todos los nuevos clientes de Otter POS.

La aplicación de Efectivo puede ser deshabilitada/habilitada alternando la configuración de Gestión de Efectivo en la Configuración de POS dentro del Panel de Otter.

• Paso 1
  
  En la página principal del Panel de Otter, haz clic en [Apps] y selecciona [POS] del menú desplegable.
   
  

• Paso 2
  
  En el menú de navegación lateral izquierdo, selecciona la pestaña de configuración correcta basada en Marca, Ubicación u organización.

  • Marcas: configuración específica para marcas individuales
  • Ubicaciones: configuración específica para ubicaciones individuales
  • Configuración: configuración específica para toda una organización (todas las marcas y ubicaciones)
     

  

• Paso 3
  
  En el menú de navegación lateral izquierdo, selecciona la pestaña [Cajones de efectivo].
  
  
• Paso 4
  
  Activa la configuración [Gestión de efectivo] (ON). Esta configuración permitirá el uso de la aplicación de Cajones en tu dispositivo.
  
  

Permisos de la Aplicación de Efectivo

Cuando crees un rol de usuario personalizado dentro del Panel de Otter, podrás agregar o quitar permisos de ese rol existente para ajustarlo a las necesidades de tu negocio.

Consulta los diferentes permisos disponibles para ajustar en la Aplicación de Efectivo.

• Permiso	Descripción
  Crear Banco del Servidor	El usuario puede iniciar una nueva sesión de efectivo de banco del servidor — un fondo de efectivo por usuario rastreado por software (por ejemplo, el fondo de caja de un mesero) que no está vinculado a un cajón físico.
  Finalizar Cajón	El usuario puede corregir montos de ingresos/egresos/saldo inicial en un cajón después de que haya sido cerrado.
  Abrir Cajón	El usuario puede abrir físicamente la caja desde la pantalla del carrito POS (el botón "Abrir cajón" durante el pago).    Acceso al Cajón No otorga acceso al cajón de otro usuario.
  Gestionar Cajón	Permiso de nivel Gerente — El usuario puede iniciar, finalizar, ingresar/egresar dinero o operar de cualquier otra forma el cajón de otro usuario (no solo el suyo).  Puede controlar si el applet de Efectivo es visible o no.
  Finalizar Cajón Remotamente	El usuario puede forzar el cierre de una sesión de cajón que aún está abierta en un dispositivo diferente. Ejemplo: un cajero se fue del turno sin cerrar su tablet.
  Ingreso/Egreso	El usuario puede mover efectivo dentro o fuera de un cajón físico del dispositivo; esto abre físicamente el cajón.
  Ingreso/Egreso (Banco)	El usuario puede mover efectivo dentro o fuera de un banco del servidor (el fondo de efectivo por usuario rastreado por software de "Crear Banco del Servidor"); no abre un cajón físico.
  Editar Cajón	El usuario puede corregir montos de ingresos/egresos o saldo inicial en un cajón que está aún abierto.  Corrección rutinaria, distinta de "Finalizar Cajón" (post-cierre).
  Solo Visualización	Muestra detalles financieros sensibles sobre sesiones de cajones — saldo esperado vs. real, historial de ingresos/egresos.    Vista Restringida Sin Permiso Sin este permiso, el usuario ve una vista restringida.

Asignación de Usuario al Cajón de Efectivo

Asignar un Cajón de Efectivo es una función opcional que asigna un cajón a un usuario específico del POS (como un Cajero o un Supervisor). La acción de asignar un cajón se realiza al inicio de un turno, en el momento en que se abre el cajón.

Una vez que un cajón ha sido asignado, sólo el PIN de ese usuario específico (o el PIN de un Supervisor para anular) puede completar transacciones en efectivo en ese cajón abierto.

El Cajón de Efectivo por Defecto tiene Acceso Completo
Si un usuario no está asignado o se selecciona Todo el personal autorizado para el cajón al abrirlo, todos los usuarios podrán procesar transacciones en efectivo en el cajón.

Consulta algunos conceptos básicos sobre la asignación de cajones a continuación:

• Asignar un Cajón de Efectivo
  
  Asigna el usuario específico en el campo Acceso en caja al iniciar un nuevo cajón.
  
• Alerta de Aprobación Necesaria
  
  El error Aprobación necesaria aparecerá si el usuario que está realizando el cierre no está asignado al cajón.
  
• Ver Asignación del Cajón
  
  Verifica quién está asignado a un cajón desde la pestaña Detalles del cajón — listado bajo Acceso en caja.
  

Aprende más sobre cómo asignar cajones a usuarios específicos del POS aquí: Asignar un Cajón de Efectivo a un Usuario.

Edición de Cajones de Efectivo

Tienes la capacidad de editar eventos del cajón de efectivo — tales como ingresos/egresos y saldos iniciales — dentro de la aplicación de Efectivo en el terminal Otter POS. 

Los valores editados estarán destacados con un icono de lápiz. El nombre del usuario que editó los valores se muestra entre paréntesis a la derecha de la razón del ingreso/egreso.

• Paso	Proceso	Imagen
  1	Inicia sesión en el terminal Otter POS como usuario Supervisor.
  2	Desde la pantalla principal de Otter, toca la aplicación de Efectivo.
  3	Selecciona el cajón que deseas editar de la lista de cajones disponibles.
  4	Selecciona [Editar].
  5	Actualiza el monto del Saldo inicial.  Haz clic en [Guardar].

• Paso	Proceso	Imagen
  1	Inicia sesión en el terminal Otter POS como usuario Supervisor.
  2	Desde la pantalla principal de Otter, toca la aplicación de Efectivo.
  3	Selecciona el cajón que deseas editar de la lista de cajones disponibles.
  4	Selecciona [Ingreso o egreso].
  5	En la sección Historial, selecciona el evento de ingreso/egreso que deseas editar.
  6	Actualiza el Monto.   Haz clic en [Guardar] > [Confirmar guardado].
  7	Los valores editados de ingresos/egresos serán indicados con un icono de lápiz.  El nombre del usuario que editó los valores se muestra entre paréntesis a la derecha de la razón del ingreso/egreso.

• Paso	Proceso	Imagen
  1	Inicia sesión en el terminal Otter POS como usuario Supervisor.
  2	Desde la pantalla principal de Otter, toca la aplicación de Efectivo.
  3	Haz clic en la pestaña Historial.  Selecciona el cajón que deseas editar.
  4	Selecciona [Editar].
  5	Actualiza el monto del saldo de cierre para el Saldo real.  Haz clic en [Guardar].

Reportes de Gestión de Efectivo

Para ayudarte a conciliar tus cajones de efectivo de manera rápida y precisa, el Reporte de Gestión de Efectivo está disponible para ver dentro de tu panel de Otter. Aprende más sobre Reportes de Gestión de Efectivo aquí

Resolución de Problemas

• Si hay una advertencia roja en la pantalla de pago del POS para la opción Efectivo, esto significa que no hay un cajón de efectivo activo — por lo que no se podrá procesar el pago en efectivo.

  Tocar la advertencia permitirá al cajero abrir un nuevo cajón de efectivo sin perder su transacción actual.

  

Preguntas Frecuentes

• Las ediciones en el cajón de efectivo pueden verse en la pestaña Ingreso o egreso para un cajón listado.
  
  Los valores editados serán indicados con un icono de lápiz. Los detalles sobre qué usuario editó los valores se muestran entre paréntesis a la derecha del evento listado.

  

• No — Los permisos predeterminados sólo permiten que los roles de usuario Gerente y Supervisor accedan a la aplicación de Cajones.
  
  Si deseas hacer ajustes sobre qué usuarios tienen acceso, por favor contacta a Soporte para asistencia.

• Los permisos predeterminados sólo permiten que los roles de usuario Gerente y Supervisor accedan a la aplicación de Efectivo.
  
  Si deseas hacer ajustes sobre qué usuarios tienen acceso, por favor contacta a Soporte para asistencia.

• Los reportes sobre transacciones en efectivo pueden encontrarse en el reporte de Transacciones POS dentro del Panel de Otter.

  Paso	Proceso	Imagen
  1	Inicia sesión en el Panel de Otter.
  2	Haz clic en [Apps] y selecciona [Finanzas] del menú desplegable.
  3	Selecciona la pestaña [Transacciones POS] en el menú de navegación lateral izquierdo.
  4	Utiliza el filtro [Método de Pago] para mostrar datos de transacciones en efectivo.

Actualización 14 de julio de 2026 18:03