Gestion de la Caisse

Une gestion efficace de la caisse est essentielle pour une opération de point de vente (POS). L'application Caisse pour Otter POS aide à gérer les caisses en suivant le cycle de vie des tiroirs-caisses — y compris les heures de début/fin, les entrées, les sorties et la réconciliation.

Cela vous permet d’obtenir une image précise de vos transactions quotidiennes. Dans l’application Caisse sur Otter POS, vous pouvez :

• Démarrer et clôturer un tiroir-caisse
• Transférer un tiroir-caisse entre appareils
• Fermer/réconcilier un tiroir-caisse
• Suivre les utilisateurs du tiroir-caisse et les soldes de caisse
• Voir les entrées/sorties d’argent
• Consulter les données historiques des tiroirs fermés

Connexion du tiroir-caisse à Otter POS
Suivez les étapes de ce Guide d’installation du tiroir-caisse pour vous accompagner dans le processus.

Onglets de l’application Caisse

Il existe deux onglets différents dans l’application Caisse :

• Actif : tiroirs actuellement utilisés ou terminés.
• Historique : tiroirs fermés et plus utilisés.

Découvrez plus d’informations sur chaque onglet ci-dessous.

• Fonctionnalités de l’onglet Actif :

  • Démarrer de nouveaux tiroirs
  • Terminer ou fermer les tiroirs qui ne sont plus utilisés
  • Voir l’affectation actuelle du tiroir
  • Consulter les détails du tiroir et les entrées/sorties
  • Modifier les détails des tiroirs actifs
  • Ajouter des entrées/sorties au journal du tiroir

  

• Fonctionnalités de l’onglet Historique :
  • Voir les tiroirs récemment terminés et fermés
  • Consulter les détails du tiroir — comme les informations de début et de fin, le solde initial et les entrées/sorties
  • Modifier les détails des tiroirs fermés
  • Imprimer le rapport de clôture du tiroir

Permissions d’accès à l’application Caisse
Seuls les utilisateurs Managers et Superviseurs ont les permissions pour accéder à l’application Caisse

Activation de la gestion de la caisse

Activée par défaut
Par défaut, l’application Caisse sera activée ON pour tous les nouveaux clients Otter POS.

L’application Caisse peut être désactivée/activée en basculant le paramètre Gestion de la caisse dans les Paramètres POS du tableau de bord Otter.

• Étape 1
  
  Sur la page d’accueil du tableau de bord Otter, cliquez sur [Applications] et sélectionnez [POS] dans le menu déroulant.
   
  

• Étape 2
  
  Dans le menu de navigation à gauche, sélectionnez l’onglet de paramètres approprié selon la Marque, le Lieu ou l’organisation.

  • Marques : paramètres spécifiques aux marques individuelles
  • Sites : paramètres spécifiques aux lieux individuels
  • Paramètres : paramètres spécifiques à toute l’organisation (toutes marques et lieux)
     

  

• Étape 3
  
  Dans le menu de navigation à gauche, sélectionnez l’onglet [Tiroirs-caisses].
  
  
• Étape 4
  
  Basculez sur ON le paramètre [Gestion de la caisse]. Ce paramètre activera l’utilisation de l’application Tiroirs sur votre appareil.
  
  

Permissions de l’application Caisse

Lors de la création d’un rôle utilisateur personnalisé dans le tableau de bord Otter, vous pouvez ajouter ou retirer des permissions à ce rôle existant pour répondre aux besoins de votre entreprise.

Découvrez les différentes permissions disponibles à ajuster pour l’application Caisse.

• Permission	Description
  Créer une caisse serveur	L’utilisateur peut démarrer une nouvelle session de caisse serveur — une réserve d’argent suivie par logiciel par utilisateur (par exemple, la caisse flottante d’un serveur) qui n’est pas liée à un tiroir physique.
  Clôturer un tiroir	L’utilisateur peut corriger les montants des entrées/sorties/solde initial sur un tiroir après sa fermeture.
  Ouvrir un tiroir	L’utilisateur peut ouvrir physiquement le tiroir depuis l’écran du panier POS (le bouton « Ouvrir le tiroir » lors du paiement).   Accès au tiroir Ne donne pas accès au tiroir d’un autre utilisateur.
  Gérer un tiroir	Droit d’override de niveau Manager — L’utilisateur peut démarrer, terminer, faire des entrées/sorties ou gérer le tiroir de n’importe quel autre utilisateur (pas seulement le sien). Peut contrôler la visibilité de l’applet Caisse.
  Clôture distante du tiroir	L’utilisateur peut forcer la fermeture d’une session de tiroir encore ouverte sur un autre appareil. Exemple : un caissier est parti sans fermer son tiroir sur sa tablette.
  Entrée/Sortie	L’utilisateur peut déplacer de l’argent dans ou hors d’un tiroir physique ; cela ouvre physiquement le tiroir.
  Entrée/Sortie (Caisse serveur)	L’utilisateur peut déplacer de l’argent dans ou hors d’une caisse serveur (la réserve d’argent logicielle par utilisateur créée avec « Créer une caisse serveur ») ; n’ouvre pas un tiroir physique.
  Modifier un tiroir	L’utilisateur peut corriger les montants des entrées/sorties ou du solde initial sur un tiroir qui est encore ouvert. Correction courante, distincte de « Clôturer un tiroir » (après fermeture).
  Lecture seule	Affiche les détails financiers sensibles des sessions de tiroir — solde attendu vs réel, historique des entrées/sorties.   Vue censurée sans permission Sans cette permission, l’utilisateur voit une vue censurée.

Affectation d’un utilisateur au tiroir-caisse

L’affectation d’un tiroir-caisse est une fonctionnalité optionnelle qui attribue un tiroir-caisse à un utilisateur POS spécifique (comme un Caissier ou un Superviseur). L’action d’affecter un tiroir-caisse s’effectue au tout début d’un service, au moment où le tiroir est ouvert.

Une fois un tiroir-caisse affecté, seul le code PIN de cet utilisateur spécifique (ou le code PIN d’un Superviseur pour override) peut effectuer des transactions en espèces sur ce tiroir ouvert.

Le tiroir-caisse est par défaut en accès complet
Si aucun utilisateur n’est affecté ou si Tous les membres autorisés est sélectionné lors de l’ouverture du tiroir, tous les utilisateurs pourront effectuer des transactions en espèces sur ce tiroir.

Voici quelques bases sur l’affectation d’un tiroir-caisse :

• Affecter un tiroir-caisse
  
  Affectez l’utilisateur spécifique dans le champ Accès au paiement lors du démarrage d’un nouveau tiroir.
  
• Alerte d’approbation requise
  
  Approbation requise s’affichera si l’utilisateur effectuant le paiement n’est pas affecté au tiroir.
  
• Voir l’affectation du tiroir
  
  Vérifiez qui est affecté à un tiroir depuis l’onglet Détails du tiroir — listé sous Accès au paiement.
  

En savoir plus sur l’affectation des tiroirs aux utilisateurs POS ici : Affecter un tiroir-caisse à un utilisateur.

Modification des tiroirs-caisses

Vous avez la possibilité de modifier les événements du tiroir-caisse — tels que les entrées/sorties et les soldes initiaux — dans l’application Caisse sur le terminal Otter POS.

Les valeurs modifiées seront mises en évidence avec une icône de crayon. Le nom de l’utilisateur ayant modifié les valeurs est affiché entre parenthèses à droite de la raison de l’entrée/sortie.

• Étape	Processus	Image
  1	Connectez-vous sur le terminal Otter POS en tant qu’utilisateur Superviseur.
  2	Depuis l’écran d’accueil Otter, appuyez sur l’application Caisse.
  3	Sélectionnez le tiroir que vous souhaitez modifier dans la liste des tiroirs disponibles.
  4	Sélectionnez [Modifier].
  5	Mettez à jour le montant du Solde initial. Cliquez sur [Enregistrer].

• Étape	Processus	Image
  1	Connectez-vous sur le terminal Otter POS en tant qu’utilisateur Superviseur.
  2	Depuis l’écran d’accueil Otter, appuyez sur l’application Caisse.
  3	Sélectionnez le tiroir que vous souhaitez modifier dans la liste des tiroirs disponibles.
  4	Sélectionnez [Entrée ou sortie].
  5	Dans la section Historique, sélectionnez l’événement d’entrée/sortie que vous souhaitez modifier.
  6	Mettez à jour le Montant. Cliquez sur [Enregistrer] > [Confirmer l’enregistrement].
  7	Les valeurs modifiées des entrées/sorties seront indiquées avec une icône de crayon. Le nom de l’utilisateur ayant modifié les valeurs est affiché entre parenthèses à droite de la raison de l’entrée/sortie.

• Étape	Processus	Image
  1	Connectez-vous sur le terminal Otter POS en tant qu’utilisateur Superviseur.
  2	Depuis l’écran d’accueil Otter, appuyez sur l’application Caisse.
  3	Cliquez sur l’onglet Historique. Sélectionnez le tiroir que vous souhaitez modifier.
  4	Sélectionnez [Modifier].
  5	Mettez à jour le montant du solde de clôture pour le Solde réel. Cliquez sur [Enregistrer].

Rapports de gestion de la caisse

Pour vous aider à réconcilier rapidement et précisément vos tiroirs-caisses, le rapport de gestion de la caisse est disponible à la consultation dans votre tableau de bord Otter. En savoir plus sur les rapports de gestion de la caisse ici.

Dépannage

• Si un avertissement rouge apparaît sur l’écran de paiement POS pour l’option Espèces, cela signifie qu’aucun tiroir-caisse actif n’est en place — donc le paiement en espèces ne pourra pas être traité.

  En appuyant sur l’avertissement, le caissier pourra ouvrir un nouveau tiroir-caisse sans perdre la transaction en cours.

  

FAQ

• Les modifications des tiroirs-caisses peuvent être consultées dans l’onglet Entrée ou sortie pour un tiroir listé.
  
  Les valeurs modifiées seront indiquées par une icône de crayon. Les détails sur l’utilisateur ayant modifié les valeurs sont affichés entre parenthèses à droite de l’événement listé.

  

• Non — Les permissions par défaut n’autorisent que les rôles utilisateur Manager et Superviseur à accéder à l’application Tiroirs.
  
  Si vous souhaitez ajuster les utilisateurs ayant accès, veuillez contacter le Support pour assistance.

• Les permissions par défaut n’autorisent que les rôles utilisateur Manager et Superviseur à accéder à l’application Caisse.
  
  Si vous souhaitez ajuster les utilisateurs ayant accès, veuillez contacter le Support pour assistance.

• Les rapports sur les transactions en espèces se trouvent dans le rapport Transactions POS du tableau de bord Otter.

  Étape	Processus	Image
  1	Connectez-vous au tableau de bord Otter.
  2	Cliquez sur [Applications] et sélectionnez [Finances] dans le menu déroulant.
  3	Sélectionnez l’onglet [Transactions POS] dans le menu de navigation à gauche.
  4	Utilisez le filtre [Méthode de paiement] pour afficher les données des transactions en espèces.

Mise à jour 14 juillet 2026 18:03